Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1657 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Transposrte Escolar - Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2115.00 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE FEVEREIRO/2025 |
6,00 |
12.690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2025 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE FEVEREIRO/2025 |
12.690,00 |
|
|
| 13/03/2025 |
Conforme DANFE Nº e/202500199; |
|
12.690,00 |
|
| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1657/2025
LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773 |
|
|
11.328,27 |
| 18/03/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1657/2025 |
|
|
513,86 |
| 18/03/2025 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 1657/2025 |
|
|
847,87 |
| TOTAL |
12.690,00 |
12.690,00 |
12.690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
18/03/2025 |
513,86 |
|
Lançada |
| INSS serviços de terceiros |
18/03/2025 |
847,87 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.361,73 |
|
|
