Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2225 |
Data de lançamento: |
31/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 89.75 |
BRITA Nº 01 - BRITA Nº 01 |
49,90 |
4.478,53 |
| 167.33 |
BRITA Nº 02 - BRITA Nº 02
Finalidade: MATERIAL MANUTENCAO ESTRADAS |
48,90 |
8.182,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2025 |
BRITA Nº 01 - BRITA Nº 01 BRITA Nº 02 - BRITA Nº 02
Finalidade: MATERIAL MANUTENCAO ESTRADAS |
12.660,97 |
|
|
| 03/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/10332; |
|
12.660,96 |
|
| 08/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2225/2025
Construtora Del Rijo SA - 7849 |
|
|
12.509,03 |
| 08/04/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 2225/2025 |
|
|
151,93 |
| TOTAL |
12.660,97 |
12.660,96 |
12.660,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
08/04/2025 |
151,93 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
151,93 |
|
|
