| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
| Número do empenho: | 2225 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 89.75 | BRITA Nº 01 - BRITA Nº 01 | 49,90 | 4.478,53 |
| 167.33 | BRITA Nº 02 - BRITA Nº 02 Finalidade: MATERIAL MANUTENCAO ESTRADAS | 48,90 | 8.182,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | BRITA Nº 01 - BRITA Nº 01 BRITA Nº 02 - BRITA Nº 02 Finalidade: MATERIAL MANUTENCAO ESTRADAS | 12.660,97 | ||
| 03/04/2025 | Conforme DANFE Nº 3/10332; | 12.660,96 | ||
| 08/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2225/2025 Construtora Del Rijo SA - 7849 | 12.509,03 | ||
| 08/04/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 2225/2025 | 151,93 | ||
| TOTAL | 12.660,97 | 12.660,96 | 12.660,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,01 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 08/04/2025 | 151,93 | Lançada | |
| TOTAL | 151,93 |
