| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 2584 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMINA 13F 3/4X8 FURO 5/8 | 1.098,00 | 2.196,00 |
| 26.00 | PARAFUSOS | 6,40 | 166,40 |
| 26.00 | PORCAS Finalidade: MOTONIVELADORA XCMG | 2,90 | 75,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | LAMINA 13F 3/4X8 FURO 5/8 PARAFUSOS PORCAS Finalidade: MOTONIVELADORA XCMG | 2.437,80 | ||
| 29/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/38211; | 2.437,80 | ||
| 09/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2584/2025 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 2926 | 2.408,55 | ||
| 09/05/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 2584/2025 | 29,25 | ||
| TOTAL | 2.437,80 | 2.437,80 | 2.437,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 09/05/2025 | 29,25 | Lançada | |
| TOTAL | 29,25 |
