Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3034 |
Data de lançamento: |
06/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial |
Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TESTE COVID + INFLUENZA A/B. Ag. CAIXA COM 25 TESTES.
Finalidade: COMPRA DE TRSTES RAPIDOS PARA UTILIZACAO NA UBS MORMACO |
580,00 |
1.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2025 |
TESTE COVID + INFLUENZA A/B. Ag. CAIXA COM 25 TESTES.
Finalidade: COMPRA DE TRSTES RAPIDOS PARA UTILIZACAO NA UBS MORMACO |
1.160,00 |
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09/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/9725; |
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1.160,00 |
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15/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3034/2025
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 7423 |
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1.146,08 |
15/05/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 3034/2025 |
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13,92 |
TOTAL |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
15/05/2025 |
13,92 |
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Lançada |
TOTAL |
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13,92 |
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