Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: OFELIA M MACHADO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3231 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
sorvete seco caixa com 50 unidades - caixa com 50 unidades
Finalidade: CAMPANHA MAIO LARANJA- DISTRIBUICAO AUDIENCIA PUBLICA 22/05/2025 |
45,80 |
274,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/05/2025 |
sorvete seco caixa com 50 unidades - caixa com 50 unidades
Finalidade: CAMPANHA MAIO LARANJA- DISTRIBUICAO AUDIENCIA PUBLICA 22/05/2025 |
274,80 |
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23/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/486361; |
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274,80 |
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27/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3231/2025
OFELIA M MACHADO E CIA LTDA - 7731 |
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271,50 |
27/05/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 3231/2025 |
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3,30 |
TOTAL |
274,80 |
274,80 |
274,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
27/05/2025 |
3,30 |
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Lançada |
TOTAL |
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3,30 |
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