| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
| Número do empenho: | 3344 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 92.64 | BRITA Nº 01 - BRITA Nº 01 | 49,90 | 4.622,74 |
| 462.45 | BRITA Nº 02 | 48,90 | 22.613,80 |
| 8.84 | PEDRISCO - PEDRISCO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS | 47,40 | 419,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | BRITA Nº 01 - BRITA Nº 01 BRITA Nº 02 PEDRISCO - PEDRISCO Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS | 27.655,56 | ||
| 26/05/2025 | Conforme DANFE Nº 3/10527; | 27.655,56 | ||
| 28/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3344/2025 Construtora Del Rijo SA - 7849 | 27.323,70 | ||
| 28/05/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 3344/2025 | 331,86 | ||
| TOTAL | 27.655,56 | 27.655,56 | 27.655,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 28/05/2025 | 331,86 | Lançada | |
| TOTAL | 331,86 |
