| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 3527 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TESTE COVID + INFLUENZA A/B. Ag. CAIXA COM 25 TESTES. Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL DE TESTES COVID+INFLUENZA PARA A UNIDADE DE SAUDE , VISTO ALTA DEMANDA DE CASOS NO MUNICIPIO | 580,00 | 1.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | TESTE COVID + INFLUENZA A/B. Ag. CAIXA COM 25 TESTES. Finalidade: COMPRA EMERGENCIAL DE TESTES COVID+INFLUENZA PARA A UNIDADE DE SAUDE , VISTO ALTA DEMANDA DE CASOS NO MUNICIPIO | 1.160,00 | ||
| 29/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/9877; | 1.160,00 | ||
| 04/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3527/2025 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 7423 | 1.146,08 | ||
| 04/06/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 3527/2025 | 13,92 | ||
| TOTAL | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 04/06/2025 | 13,92 | Lançada | |
| TOTAL | 13,92 |
