Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3800 |
Data de lançamento: |
04/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
AMORTIZAÇÃO PROTRANSPORTE |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
FINANCIAMENTOS (AMORTIZAÇÃO E JUROS) |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE AMORTIZAÇÃO PRO TRANSPORTE 058184-96 PARCELA 30/240 |
3.985,38 |
3.985,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2025 |
REFERENTE AMORTIZAÇÃO PRO TRANSPORTE 058184-96 PARCELA 30/240 |
3.985,38 |
|
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| 09/06/2025 |
REFERENTE AMORTIZAÇÃO PRO TRANSPORTE 058184-96 PARCELA 30/240
|
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3.985,38 |
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| TOTAL |
3.985,38 |
3.985,38 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.985,38 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
