| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 3801 | Data de lançamento: | 04/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | CONTRATO PROTRANSPORTE JUROS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS | ||||
| Unidade: | 01 ENCARGOS COMUNS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Encargos Comuns do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | FINANCIAMENTOS (AMORTIZAÇÃO E JUROS) | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE JUROS FINANCIAMENTO PRO TRANSPORTE 058184-96 JUROS parcela 30/240 | 7.430,49 | 7.430,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | REFERENTE JUROS FINANCIAMENTO PRO TRANSPORTE 058184-96 JUROS parcela 30/240 | 7.430,49 | ||
| 09/06/2025 | REFERENTE JUROS FINANCIAMENTO PRO TRANSPORTE 058184-96 JUROS parcela 30/240 | 7.430,49 | ||
| 23/06/2025 | Pagamento de Empenho 3801/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.430,49 | ||
| TOTAL | 7.430,49 | 7.430,49 | 7.430,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
