| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANTOS E VALIATTI LTDA ME |
| Número do empenho: | 3859 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LIMPEZA E DESINFECÇÃO CAIXAS ÁGUA Finalidade: SERVICOS REALIZADOS NAS EMEF ANTONIO MARQUETTI, EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO, EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO E EMEF ACHILES PORTO ALEGRE FILHO | 2.990,00 | 2.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO LIMPEZA E DESINFECÇÃO CAIXAS ÁGUA Finalidade: SERVICOS REALIZADOS NAS EMEF ANTONIO MARQUETTI, EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO, EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO E EMEF ACHILES PORTO ALEGRE FILHO | 2.990,00 | ||
| 10/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/12570; | 2.120,00 | ||
| 10/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/1757; e/1758; | 870,00 | ||
| 13/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3859/2025 SANTOS E VALIATTI LTDA ME - 7989 | 2.120,00 | ||
| 13/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3859/2025 SANTOS E VALIATTI LTDA ME - 7989 | 418,30 | ||
| 13/06/2025 | Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 3859/2025 | 51,70 | ||
| 13/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3859/2025 SANTOS E VALIATTI LTDA ME - 7989 | 338,16 | ||
| 13/06/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3859/2025 | 17,84 | ||
| 13/06/2025 | Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 3859/2025 | 44,00 | ||
| TOTAL | 2.990,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS serviços de terceiros | 13/06/2025 | 51,70 | Lançada | |
| ISS | 13/06/2025 | 17,84 | Lançada | |
| INSS serviços de terceiros | 13/06/2025 | 44,00 | Lançada | |
| TOTAL | 113,54 |
