Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2025 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO ERVINO JOSÉ JACOBY, NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ, INTERIOR, MORMAÇO-RS |
103.698,46 |
|
|
| 18/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/168; |
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18.153,36 |
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| 18/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/171; |
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14.581,31 |
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| 24/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3974/2025 - REF. JUNHO/2025
JC CONSTRUTORA LTDA - 8161 |
|
|
13.492,62 |
| 24/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3974/2025 |
|
|
181,45 |
| 24/06/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 3974/2025 |
|
|
241,93 |
| 24/06/2025 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 3974/2025 |
|
|
665,31 |
| 24/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3974/2025 - REF. JUNHO/2025
JC CONSTRUTORA LTDA - 8161 |
|
|
16.797,98 |
| 24/06/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 3974/2025 |
|
|
301,19 |
| 24/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3974/2025 |
|
|
225,90 |
| 24/06/2025 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 3974/2025 |
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|
828,29 |
| 26/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/172; |
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35.444,38 |
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| 30/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3974/2025 - REF. JUNHO/2025
JC CONSTRUTORA LTDA - 8161 |
|
|
32.797,99 |
| 30/06/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 3974/2025 |
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588,08 |
| 30/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3974/2025 |
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441,07 |
| 30/06/2025 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 3974/2025 |
|
|
1.617,24 |
| 07/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/0175; |
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6.871,97 |
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| 11/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3974/2025 - REF. JULHO/2025
JC CONSTRUTORA LTDA - 8161 |
|
|
6.358,90 |
| 11/07/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 3974/2025 |
|
|
114,01 |
| 11/07/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3974/2025 |
|
|
85,51 |
| 11/07/2025 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 3974/2025 |
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|
313,55 |
| 14/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0177; |
|
11.044,43 |
|
| TOTAL |
103.698,46 |
86.095,45 |
75.051,02 |
| SALDO A PAGAR |
28.647,44 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
24/06/2025 |
181,45 |
338/2025 |
Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
24/06/2025 |
241,93 |
338/2025 |
Lançada |
| INSS serviços de terceiros |
24/06/2025 |
665,31 |
338/2025 |
Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
24/06/2025 |
301,19 |
336/2025 |
Lançada |
| ISS |
24/06/2025 |
225,90 |
336/2025 |
Lançada |
| INSS serviços de terceiros |
24/06/2025 |
828,29 |
336/2025 |
Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
30/06/2025 |
588,08 |
352/2025 |
Lançada |
| ISS |
30/06/2025 |
441,07 |
352/2025 |
Lançada |
| INSS serviços de terceiros |
30/06/2025 |
1.617,24 |
352/2025 |
Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
11/07/2025 |
114,01 |
388/2025 |
Lançada |
| ISS |
11/07/2025 |
85,51 |
388/2025 |
Lançada |
| INSS serviços de terceiros |
11/07/2025 |
313,55 |
388/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5.603,53 |
|
|
