Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2025 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO ERVINO JOSÉ JACOBY, NA LOCALIDADE DE SÃO JOSÉ, INTERIOR, MORMAÇO-RS |
103.698,46 |
|
|
| 18/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/168; |
|
18.153,36 |
|
| 18/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/171; |
|
14.581,31 |
|
| 24/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3974/2025 - REF. JUNHO/2025
JC CONSTRUTORA LTDA - 8161 |
|
|
13.492,62 |
| 24/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3974/2025 |
|
|
181,45 |
| 24/06/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 3974/2025 |
|
|
241,93 |
| 24/06/2025 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 3974/2025 |
|
|
665,31 |
| 24/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3974/2025 - REF. JUNHO/2025
JC CONSTRUTORA LTDA - 8161 |
|
|
16.797,98 |
| 24/06/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 3974/2025 |
|
|
301,19 |
| 24/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3974/2025 |
|
|
225,90 |
| 24/06/2025 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 3974/2025 |
|
|
828,29 |
| TOTAL |
103.698,46 |
32.734,67 |
32.734,67 |
| SALDO A PAGAR |
70.963,79 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
