Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TAPERA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4011 |
Data de lançamento: |
18/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE ATENDIMENTO DE 4 PACIENTES SEMANALMENTE |
59.920,00 |
59.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2025 |
REFERENTE ATENDIMENTO DE 4 PACIENTES SEMANALMENTE |
59.920,00 |
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| 23/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/31; |
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6.420,00 |
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| 30/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/32; |
|
8.560,00 |
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| 03/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4011/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.560,00 |
| 03/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4011/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.420,00 |
| TOTAL |
59.920,00 |
14.980,00 |
14.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
44.940,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
