| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 42 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias janeiro | 0,00 | 10.230,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias janeiro | 10.230,69 | ||
| 02/01/2025 | REFERENTE FOLHA DE FERIAS JANEIRO 2025 | 10.230,69 | ||
| 02/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores | 299,63 | ||
| 02/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores | 403,40 | ||
| 02/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores | 962,65 | ||
| 02/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores | 1.150,83 | ||
| 02/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores | 1.369,34 | ||
| 02/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores | 1.369,34 | ||
| 02/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores | 1.559,99 | ||
| 23/01/2025 | Pagamento de Empenho 42/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.115,51 | ||
| TOTAL | 10.230,69 | 10.230,69 | 10.230,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 02/01/2025 | 299,63 | Lançada | |
| IPERGS Servidores | 02/01/2025 | 403,40 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 02/01/2025 | 962,65 | Lançada | |
| Consignação Banrisul | 02/01/2025 | 1.150,83 | Lançada | |
| Consignação CEF | 02/01/2025 | 1.369,34 | Lançada | |
| Consignação CEF | 02/01/2025 | 1.369,34 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 02/01/2025 | 1.559,99 | Lançada | |
| TOTAL | 7.115,18 |
