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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	4235	Data de lançamento:	25/06/2025
Tipo de empenho:	Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2025.	0,00	21.631,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2025	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2025.	21.631,42
25/06/2025	REF FOLHA PAGAMENTO MES 06/2026		21.631,42
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores			49,96
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores			1.577,48
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores			1.580,42
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores			1.633,17
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores			1.668,52
25/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores			2.671,58
30/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4235/2025 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL - 54			12.450,29
22/10/2025	EMPENHADO EM FR INDEVIDA ESTORNO PARA AJUSTE DE EMPENHO NA FR CORRETA			-12.450,29
22/10/2025	Cfe. estorno de AFUMOR, retido no Empenho 4235/2025			-49,96
22/10/2025	Cfe. estorno de Consignação Sicredi, retido no Empenho 4235/2025			-1.577,48
22/10/2025	Cfe. estorno de IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Empenho 4235/2025			-1.580,42
22/10/2025	Cfe. estorno de IPERGS Servidores, retido no Empenho 4235/2025			-1.633,17
22/10/2025	Cfe. estorno de Consignação CEF, retido no Empenho 4235/2025			-1.668,52
22/10/2025	Cfe. estorno de RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS, retido no Empenho 4235/2025			-2.671,58
22/10/2025	EMPENHADO EM FR INDEVIDA ESTORNO PARA AJUSTE DE EMPENHO NA FR CORRETA		-21.631,42
22/10/2025	EMPENHADO EM FR INDEVIDA ESTORNO PARA AJUSTE DE EMPENHO NA FR CORRETA	-21.631,42
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AFUMOR	25/06/2025	49,96
Consignação Sicredi	25/06/2025	1.577,48
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	25/06/2025	1.580,42
IPERGS Servidores	25/06/2025	1.633,17
Consignação CEF	25/06/2025	1.668,52
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25/06/2025	2.671,58
TOTAL		9.181,13