Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4357 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 03M3
Finalidade: CARGA DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
340,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 03M3
Finalidade: CARGA DE OXIGENIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
340,00 |
|
|
| 30/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/121563; |
|
340,00 |
|
| 03/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4357/2025
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA - 390 |
|
|
335,92 |
| 03/07/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 4357/2025 |
|
|
4,08 |
| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
03/07/2025 |
4,08 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,08 |
|
|
