| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
| Número do empenho: | 4443 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 125.14 | BRITA Nº 01 | 49,90 | 6.244,28 |
| 156.52 | BRITA Nº 02 - BRITA Nº 02 | 48,90 | 7.653,83 |
| 38.32 | RACHÃO - RACHÃO | 44,90 | 1.720,57 |
| 116.26 | PEDRA DETONADA - PEDRA DETONADA | 39,90 | 4.638,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | BRITA Nº 01 BRITA Nº 02 - BRITA Nº 02 RACHÃO - RACHÃO PEDRA DETONADA - PEDRA DETONADA | 20.257,59 | ||
| 04/07/2025 | Conforme DANFE Nº 3/10838; | 20.257,59 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4443/2025 Construtora Del Rijo SA - 7849 | 20.014,50 | ||
| 11/07/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 4443/2025 | 243,09 | ||
| TOTAL | 20.257,59 | 20.257,59 | 20.257,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 11/07/2025 | 243,09 | Lançada | |
| TOTAL | 243,09 |
