Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4443 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
125.14 |
BRITA Nº 01 |
49,90 |
6.244,28 |
156.52 |
BRITA Nº 02 - BRITA Nº 02 |
48,90 |
7.653,83 |
38.32 |
RACHÃO - RACHÃO |
44,90 |
1.720,57 |
116.26 |
PEDRA DETONADA - PEDRA DETONADA |
39,90 |
4.638,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/06/2025 |
BRITA Nº 01 BRITA Nº 02 - BRITA Nº 02 RACHÃO - RACHÃO PEDRA DETONADA - PEDRA DETONADA |
20.257,59 |
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04/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/10838; |
|
20.257,59 |
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11/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4443/2025
Construtora Del Rijo SA - 7849 |
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20.014,50 |
11/07/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 4443/2025 |
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243,09 |
TOTAL |
20.257,59 |
20.257,59 |
20.257,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
11/07/2025 |
243,09 |
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Lançada |
TOTAL |
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243,09 |
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