| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4911 | Data de lançamento: | 22/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - DEMAIS BENS MÓVEIS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos e material permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | geladeira 340 l. descrição no Termo de Referência Finalidade: REF AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SECRETARIA | 2.495,66 | 2.495,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | geladeira 340 l. descrição no Termo de Referência Finalidade: REF AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SECRETARIA | 2.495,66 | ||
| 24/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/1020; REF. EMPENHO 4911/2025 8162 - RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA | 2.495,66 | ||
| 07/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4911/2025 RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA - 8162 | 2.465,71 | ||
| 07/10/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 4911/2025 | 29,95 | ||
| TOTAL | 2.495,66 | 2.495,66 | 2.495,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 07/10/2025 | 29,95 | Lançada | |
| TOTAL | 29,95 |
