| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
| Número do empenho: | 5237 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 423.91 | BRITA Nº 02 | 48,90 | 20.729,20 |
| 236.78 | PEDRISCO - PEDRISCO | 47,40 | 11.223,37 |
| 8.14 | RACHÃO - RACHÃO Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS | 44,90 | 365,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | BRITA Nº 02 PEDRISCO - PEDRISCO RACHÃO - RACHÃO Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS | 32.317,93 | ||
| 04/08/2025 | Conforme DANFE Nº 3/11043; | 32.317,93 | ||
| 08/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5237/2025 Construtora Del Rijo SA - 7849 | 31.930,11 | ||
| 08/08/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 5237/2025 | 387,82 | ||
| TOTAL | 32.317,93 | 32.317,93 | 32.317,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 08/08/2025 | 387,82 | Lançada | |
| TOTAL | 387,82 |
