Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5237 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
423.91 |
BRITA Nº 02 |
48,90 |
20.729,20 |
236.78 |
PEDRISCO - PEDRISCO |
47,40 |
11.223,37 |
8.14 |
RACHÃO - RACHÃO
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS |
44,90 |
365,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2025 |
BRITA Nº 02 PEDRISCO - PEDRISCO RACHÃO - RACHÃO
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS |
32.317,93 |
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04/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/11043; |
|
32.317,93 |
|
08/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5237/2025
Construtora Del Rijo SA - 7849 |
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31.930,11 |
08/08/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 5237/2025 |
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387,82 |
TOTAL |
32.317,93 |
32.317,93 |
32.317,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
08/08/2025 |
387,82 |
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Lançada |
TOTAL |
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387,82 |
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