| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 5911 | Data de lançamento: | 25/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 8/2025. | 0,00 | 2.267,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 8/2025. | 2.267,82 | ||
| 25/08/2025 | REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 08/2025 | 2.267,82 | ||
| 29/08/2025 | REF SALARIO MATERNIDADE MES 08/2025 | 259,80 | ||
| 29/08/2025 | Cfe. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO, retido na Liquidação Nota de Empenho 5911/2025, 58 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | 259,80 | ||
| 29/08/2025 | REF SALARIO MATERNIDADE NAO RETIDO NA IMPORTAÇÃO | -259,80 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento de Empenho 5911/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.008,02 | ||
| TOTAL | 2.267,82 | 2.267,82 | 2.267,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 29/08/2025 | 259,80 | Lançada | |
| TOTAL | 259,80 |
