| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
| Número do empenho: | 6167 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 345.59 | BRITA 02 | 48,90 | 16.899,35 |
| 290.37 | BRITA 01 | 49,90 | 14.489,46 |
| 241.69 | BRITA 00 Finalidade: REF BRITA PARA MANUTENCAO DE ESTRADA | 47,40 | 11.456,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | BRITA 02 BRITA 01 BRITA 00 Finalidade: REF BRITA PARA MANUTENCAO DE ESTRADA | 42.844,92 | ||
| 03/09/2025 | Conforme DANFE Nº 3/11182; REF. EMPENHO 6167/2025 7607 - CONSTRUTORA DEL RIJO SA | 42.844,92 | ||
| 09/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6167/2025 CONSTRUTORA DEL RIJO SA - 7607 | 42.330,78 | ||
| 09/09/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 6167/2025 | 514,14 | ||
| TOTAL | 42.844,92 | 42.844,92 | 42.844,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 09/09/2025 | 514,14 | Lançada | |
| TOTAL | 514,14 |
