Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
681 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
AMORTIZAÇÃO PROTRANSPORTE |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
FINANCIAMENTOS (AMORTIZAÇÃO E JUROS) |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE AMORTIZAÇÃO PRO TRANSPORTE 058184-96
valor correto (3.858,18,00) empenho 676 |
109,41 |
109,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
REFERENTE AMORTIZAÇÃO PRO TRANSPORTE 058184-96
valor correto (3.858,18,00) empenho 676 |
109,41 |
|
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| 29/01/2025 |
REFERENTE AMORTIZAÇÃO PRO TRANSPORTE 058184-96
valor correto (3.858,18,00) empenho 676
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109,41 |
|
| 31/01/2025 |
Pagamento de Empenho 681/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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109,41 |
| TOTAL |
109,41 |
109,41 |
109,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
