Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6818 |
Data de lançamento: |
26/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 94.29 |
BRITA 01 |
49,90 |
4.705,07 |
| 17.89 |
BRITA 02
Finalidade: REF ATA 29/2024 BRITA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS |
48,90 |
874,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2025 |
BRITA 01 BRITA 02
Finalidade: REF ATA 29/2024 BRITA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS |
5.579,89 |
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| 30/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/11291;
REF. EMPENHO 6818/2025
7607 - CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
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5.579,89 |
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| 08/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6818/2025
CONSTRUTORA DEL RIJO SA - 7607 |
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5.512,93 |
| 08/10/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 6818/2025 |
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66,96 |
| TOTAL |
5.579,89 |
5.579,89 |
5.579,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
08/10/2025 |
66,96 |
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Lançada |
| TOTAL |
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66,96 |
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