| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 6836 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TESTE COVID + INFLUENZA A/B. Ag. CAIXA COM 25 TESTES. - . Finalidade: FINALIDADE: COMPRA DE TESTES PARA SMS. RECURSO:621 | 490,00 | 1.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | TESTE COVID + INFLUENZA A/B. Ag. CAIXA COM 25 TESTES. - . Finalidade: FINALIDADE: COMPRA DE TESTES PARA SMS. RECURSO:621 | 1.960,00 | ||
| 30/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/11173; REF. EMPENHO 6836/2025 7423 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA | 1.960,00 | ||
| 02/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6836/2025 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 7423 | 1.936,48 | ||
| 02/10/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 6836/2025 | 23,52 | ||
| TOTAL | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 02/10/2025 | 23,52 | Lançada | |
| TOTAL | 23,52 |
