Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6839 |
Data de lançamento: |
26/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
JUROS DE CONTRATOS INTERNOS - FINANCIAMENTOS FEDER |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE JUROS TAXA ADMINISTRAÇÃO PRO TRANSPORTES PARCELA 34/240 |
2.467,06 |
2.467,06 |
| 1.00 |
REFERENTE JUROS TAXA CREDITO PRO TRANSPORTES PARCELA 34/240 |
1.233,53 |
1.233,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2025 |
REFERENTE JUROS TAXA ADMINISTRAÇÃO PRO TRANSPORTES PARCELA 34/240 REFERENTE JUROS TAXA CREDITO PRO TRANSPORTES PARCELA 34/240 |
3.700,59 |
|
|
| TOTAL |
3.700,59 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.700,59 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
