| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
| Número do empenho: | 7946 | Data de lançamento: | 06/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 33.02 | BRITA 02 | 48,90 | 1.614,68 |
| 36.82 | BRITA 01 | 49,90 | 1.837,32 |
| 47.55 | RACAHAO Finalidade: REF MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS | 44,90 | 2.135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | BRITA 02 BRITA 01 RACAHAO Finalidade: REF MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS | 5.587,00 | ||
| 11/11/2025 | Conforme DANFE Nº 3/11555; REF. EMPENHO 7946/2025 7607 - CONSTRUTORA DEL RIJO SA | 5.587,00 | ||
| 13/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7946/2025 CONSTRUTORA DEL RIJO SA - 7607 | 5.519,96 | ||
| 13/11/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 7946/2025 | 67,04 | ||
| TOTAL | 5.587,00 | 5.587,00 | 5.587,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 13/11/2025 | 67,04 | Lançada | |
| TOTAL | 67,04 |
