| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 8023 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 905.00 | cesta básica contendo: 5 kg arroz/5 kg arroz/5 kg farinha de trigo/1 kg farinha de milho/1 kg sal/2 kg feijão/1 maionese/3 suco/2 molho tomate/2 azeite/1 chimia/4 massa/1 café/1 leite em pó/2 bolacha/2 sardinha - CONFORME ESPECIFICACOES DO TR Finalidade: REF CESTAS BASICAS DEFESA CIVIL DO ESTADO | 150,00 | 135.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | cesta básica contendo: 5 kg arroz/5 kg arroz/5 kg farinha de trigo/1 kg farinha de milho/1 kg sal/2 kg feijão/1 maionese/3 suco/2 molho tomate/2 azeite/1 chimia/4 massa/1 café/1 leite em pó/2 bolacha/2 sardinha - CONFORME ESPECIFICACOES DO TR Finalidade: REF CESTAS BASICAS DEFESA CIVIL DO ESTADO | 135.750,00 | ||
| 20/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/6127; REF. EMPENHO 8023/2025 8492 - ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 42.450,00 | ||
| 02/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8023/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 8492 | 41.940,60 | ||
| 02/12/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 8023/2025 | 509,40 | ||
| TOTAL | 135.750,00 | 42.450,00 | 42.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 93.300,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 02/12/2025 | 509,40 | 728/2025 | Lançada |
| TOTAL | 509,40 |
