Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
Número do empenho: | 838 | Data de lançamento: | 31/01/2025 | ||
Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Financeira | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias fevereiro | 0,00 | 11.315,02 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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31/01/2025 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias fevereiro | 11.315,02 | ||
31/01/2025 | REFERENTE FERIAS FEVEREIRO 2025 | 11.315,02 | ||
31/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS | 121,30 | ||
31/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS | 290,35 | ||
31/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS | 290,35 | ||
31/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS | 421,61 | ||
31/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS | 432,66 | ||
31/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS | 897,22 | ||
31/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS | 1.339,97 | ||
07/02/2025 | Pagamento de Empenho 838/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.521,56 | ||
TOTAL | 11.315,02 | 11.315,02 | 11.315,02 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 31/01/2025 | 121,30 | Lançada | |
Consignação Sicredi | 31/01/2025 | 290,35 | Lançada | |
Consignação Sicredi | 31/01/2025 | 290,35 | Lançada | |
IPERGS Servidores | 31/01/2025 | 421,61 | Lançada | |
IPERGS Servidores | 31/01/2025 | 432,66 | Lançada | |
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 31/01/2025 | 897,22 | Lançada | |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 31/01/2025 | 1.339,97 | Lançada | |
TOTAL | 3.793,46 |