| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 1857 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias | 11.875,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias | 11.875,98 | ||
| 19/03/2026 | REF FOLHA FERIAS MES 03/2026 | 11.875,98 | ||
| 19/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores | 195,76 | ||
| 19/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores | 335,40 | ||
| 19/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores | 349,62 | ||
| 19/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores | 1.272,41 | ||
| 19/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores | 1.577,48 | ||
| 19/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: PACS 4500 - Servidores | 2.133,32 | ||
| 24/03/2026 | Pagamento de Empenho 1857/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.011,99 | ||
| TOTAL | 11.875,98 | 11.875,98 | 11.875,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 19/03/2026 | 195,76 | Lançada | |
| IPERGS Servidores | 19/03/2026 | 335,40 | Lançada | |
| IPERGS Servidores | 19/03/2026 | 349,62 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 19/03/2026 | 1.272,41 | Lançada | |
| Consignação Sicredi | 19/03/2026 | 1.577,48 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 19/03/2026 | 2.133,32 | Lançada | |
| TOTAL | 5.863,99 |
