| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 186 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA PAGAMENTO FERIAS DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 01/2026 | 1.754,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA PAGAMENTO FERIAS DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 01/2026 | 1.754,27 | ||
| 15/01/2026 | REF FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS MES JANEIRO 2026 | 1.754,27 | ||
| 15/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - SERVIDORES - EDUCACAO INFANTIL - INSS | 23,39 | ||
| 15/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB - SERVIDORES - EDUCACAO INFANTIL - INSS | 158,12 | ||
| 16/01/2026 | Pagamento de Empenho 186/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.572,76 | ||
| TOTAL | 1.754,27 | 1.754,27 | 1.754,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS FL PGTO | 15/01/2026 | 23,39 | Lançada | |
| INSS FL PGTO | 15/01/2026 | 158,12 | Lançada | |
| TOTAL | 181,51 |
