| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 1860 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ferias ferias | 8.273,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | ferias ferias | 8.273,13 | ||
| 19/03/2026 | REF FOLHA FERIAS MES 03/2026 | 8.273,13 | ||
| 19/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMECD, Centro de Custo: AGENTE POLITICO INSS | 988,07 | ||
| 19/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: AGENTE POLITICO INSS | 1.853,03 | ||
| 24/03/2026 | Pagamento de Empenho 1860/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.432,03 | ||
| TOTAL | 8.273,13 | 8.273,13 | 8.273,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS FL PGTO | 19/03/2026 | 988,07 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 19/03/2026 | 1.853,03 | Lançada | |
| TOTAL | 2.841,10 |
