| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3028 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - DEMAIS BENS MÓVEIS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATEDEIRA | 566,90 | 566,90 |
| 1.00 | CAFETEIRA | 175,90 | 175,90 |
| 1.00 | FERRO A VAPOR Finalidade: MATERIAIS DE USO SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: LIVRE. | 140,90 | 140,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | BATEDEIRA CAFETEIRA FERRO A VAPOR Finalidade: MATERIAIS DE USO SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: LIVRE. | 883,70 | ||
| 30/04/2026 | Conforme DANFE Nº 0/11491; REF. EMPENHO 3028/2026 7746 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL | 883,70 | ||
| 08/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3028/2026 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 7746 | 873,10 | ||
| 08/05/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3028/2026 | 10,60 | ||
| TOTAL | 883,70 | 883,70 | 883,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 08/05/2026 | 10,60 | Lançada | |
| TOTAL | 10,60 |
