| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 3725 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 5/2026. | 11.472,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 5/2026. | 11.472,07 | ||
| 26/05/2026 | REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2026 | 11.472,07 | ||
| 26/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F. RESCISAO, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - INSS | 33,88 | ||
| 26/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - INSS | 93,12 | ||
| 26/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - INSS | 357,75 | ||
| 26/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISAO, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - INSS | 514,74 | ||
| 26/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - INSS | 524,63 | ||
| 26/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - INSS | 833,91 | ||
| 29/05/2026 | Pagamento de Empenho 3725/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.114,04 | ||
| TOTAL | 11.472,07 | 11.472,07 | 11.472,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 26/05/2026 | 33,88 | Lançada | |
| IPERGS Servidores | 26/05/2026 | 93,12 | Lançada | |
| IPERGS Servidores | 26/05/2026 | 357,75 | Lançada | |
| INSS FL PGTO | 26/05/2026 | 514,74 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 26/05/2026 | 524,63 | Lançada | |
| INSS FL PGTO | 26/05/2026 | 833,91 | Lançada | |
| TOTAL | 2.358,03 |
