| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 3808 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 5/2026. | 9.959,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 5/2026. | 9.959,77 | ||
| 26/05/2026 | REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2026 | 9.959,77 | ||
| 26/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - TRANSPORTE ESCOLAR - RPPS | 157,89 | ||
| 26/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - TRANSPORTE ESCOLAR - RPPS | 1.076,65 | ||
| 29/05/2026 | Pagamento de Empenho 3808/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.725,23 | ||
| TOTAL | 9.959,77 | 9.959,77 | 9.959,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IPERGS Servidores | 26/05/2026 | 157,89 | Lançada | |
| RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 26/05/2026 | 1.076,65 | Lançada | |
| TOTAL | 1.234,54 |
