| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BORTOLAMEDI ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 5219 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Executivo - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PAVIMENTACAO DA ESTRADA SANTO ANTONIO DO JACUI, VISTORIA DE OBRA E REUNIOES COM OS RESPONSAVEIS PELA REFERIDA OBRA Finalidade: REFERENTE AO CONTRATO Nº 47/2025, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 11/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2025 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | REFERENTE PAVIMENTACAO DA ESTRADA SANTO ANTONIO DO JACUI, VISTORIA DE OBRA E REUNIOES COM OS RESPONSAVEIS PELA REFERIDA OBRA Finalidade: REFERENTE AO CONTRATO Nº 47/2025, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 11/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2025 | 10.800,00 | ||
| 24/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/62; REF. EMPENHO 5219/2026 8399 - BORTOLAMEDI ENGENHARIA LTDA | 10.800,00 | ||
| 12/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5219/2026 BORTOLAMEDI ENGENHARIA LTDA - 8399 | 9.919,80 | ||
| 12/08/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5219/2026 | 216,00 | ||
| 12/08/2026 | Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 5219/2026 | 502,20 | ||
| 12/08/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5219/2026 | 162,00 | ||
| TOTAL | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/08/2026 | 216,00 | Lançada | |
| INSS serviços de terceiros | 12/08/2026 | 502,20 | Lançada | |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 12/08/2026 | 162,00 | Lançada | |
| TOTAL | 880,20 |
