| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME |
| Número do empenho: | 5612 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2592.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ, VEICULO IKS-5J54. REF MES JULHO/2026 | 6,29 | 16.303,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ, VEICULO IKS-5J54. REF MES JULHO/2026 | 16.303,68 | ||
| 07/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/24; REF. EMPENHO 5612/2026 7773 - LEANDRO ZAFANELLI ME | 16.303,68 | ||
| 11/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5612/2026 LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773 | 14.596,19 | ||
| 11/08/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5612/2026 | 644,34 | ||
| 11/08/2026 | Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 5612/2026 | 1.063,15 | ||
| 11/08/2026 | Pagamento de Empenho 5612/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16.303,68 | ||
| 11/08/2026 | REFERENTE FEITO COM RETENÇÃO | -14.596,19 | ||
| 11/08/2026 | Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 5612/2026 | -644,34 | ||
| 11/08/2026 | Cfe. estorno de INSS serviços de terceiros, retido no Empenho 5612/2026 | -1.063,15 | ||
| TOTAL | 16.303,68 | 16.303,68 | 16.303,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/08/2026 | 644,34 | ||
| INSS serviços de terceiros | 11/08/2026 | 1.063,15 | ||
| TOTAL | 1.707,49 |
