| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 626 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS BANCARIOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REF TARIFA TED C/C 7860-3 MES JANEIRO/2026 | 13,08 | 52,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | REF TARIFA TED C/C 7860-3 MES JANEIRO/2026 | 52,32 | ||
| 29/01/2026 | REF TARIFA TED C/C 7860-3 MES JANEIRO/2026 | 52,32 | ||
| 30/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 626/2026 BANCO DO BRASIL SA - 147 | 52,32 | ||
| TOTAL | 52,32 | 52,32 | 52,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
