| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 7810 | Data de lançamento: | 04/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias novembro | 3.600,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias novembro | 3.600,90 | ||
| 04/11/2026 | REF FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS MES 11/2026 | 3.600,90 | ||
| 04/11/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - INSS | 24,00 | ||
| 04/11/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - INSS | 428,85 | ||
| 04/11/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA, Setor: SMOSP, Centro de Custo: SMOSP - Servidores - INSS | 531,30 | ||
| 06/11/2026 | Pagamento de Empenho 7810/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.616,75 | ||
| TOTAL | 3.600,90 | 3.600,90 | 3.600,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS FL PGTO | 04/11/2026 | 24,00 | Lançada | |
| INSS FL PGTO | 04/11/2026 | 428,85 | Lançada | |
| Pensão Alimenticia | 04/11/2026 | 531,30 | Lançada | |
| TOTAL | 984,15 |
