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Exercício:

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Lista de Repasses

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. Repasse Duodécimo - Contribuição Mensal - REF. JANEIRO/2026 MUNICIPIO DE MORMAÇO PODER LEGISLATIVO - 6229	3.284,19	0,00	3.284,19
20/01/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. Repasse Duodécimo - Contribuição Mensal - REF. JANEIRO/2026 MUNICIPIO DE MORMAÇO PODER LEGISLATIVO - 6229	20.000,00	0,00	23.284,19
29/01/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. Repasse Duodécimo - Contribuição Mensal - REF. JANEIRO/2026 MUNICIPIO DE MORMAÇO PODER LEGISLATIVO - 6229	30.000,00	0,00	53.284,19
30/01/2026	Recebido ref. Repasse Duodécimo - Contribuição Mensal	0,00	30.000,00	23.284,19
30/01/2026	Anulado ref. Repasse Duodécimo - Contribuição Mensal	30.000,00	0,00	53.284,19
06/02/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. Repasse Duodécimo - Contribuição Mensal - REF. FEVEREIRO/2026 MUNICIPIO DE MORMAÇO PODER LEGISLATIVO - 6229	3.000,00	0,00	56.284,19
12/02/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. Repasse Duodécimo - Contribuição Mensal - REF. FEVEREIRO/2026 MUNICIPIO DE MORMAÇO PODER LEGISLATIVO - 6229	20.000,00	0,00	76.284,19
27/02/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. Repasse Duodécimo - Contribuição Mensal - REF. FEVEREIRO/2026 MUNICIPIO DE MORMAÇO PODER LEGISLATIVO - 6229	40.000,00	0,00	116.284,19
Total		146.284,19	30.000,00	116.284,19