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Exercício:

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Lista de Repasses

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. Repasse Duodécimo - Contribuição Mensal - REF. JANEIRO/2025 MUNICIPIO DE MORMAÇO PODER LEGISLATIVO - 6229	30.000,00	0,00	30.000,00
29/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA	35.000,00	0,00	65.000,00
27/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. Repasse Duodécimo - Contribuição Mensal - REF. FEVEREIRO/2025 MUNICIPIO DE MORMAÇO PODER LEGISLATIVO - 6229	40.000,00	0,00	105.000,00
07/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. Repasse Duodécimo - Contribuição Mensal - REF. MARÇO/2025 MUNICIPIO DE MORMAÇO PODER LEGISLATIVO - 6229	10.000,00	0,00	115.000,00
19/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. Repasse Duodécimo - Contribuição Mensal - REF. MARÇO/2025 MUNICIPIO DE MORMAÇO PODER LEGISLATIVO - 6229	20.000,00	0,00	135.000,00
28/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA	15.000,00	0,00	150.000,00
31/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA	30.000,00	0,00	180.000,00
11/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DUODECIMO	30.000,00	0,00	210.000,00
17/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA	15.000,00	0,00	225.000,00
29/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DUODECIMO	40.000,00	0,00	265.000,00
Total		265.000,00	0,00	265.000,00