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Exercício:

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Lista de Repasses e Transferências

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. Repasse Duodécimo - Contribuição Mensal - REF. FEVEREIRO/2019 MUNICIPIO DE MORMAÇO PODER LEGISLATIVO - 6229	27.524,72	0,00	27.524,72
01/02/2019	Depósito nesta conta ref dep cheques	2.780,32	0,00	30.305,04
01/02/2019	Depósito nesta conta caixa para 153 ref dep cheques	804,69	0,00	31.109,73
01/02/2019	Depósito nesta conta ref deposito em dinheiro	3.000,00	0,00	34.109,73
01/02/2019	Depósito nesta conta cx para 155 ref empenhos diego freitag	380,00	0,00	34.489,73
05/02/2019	Depósito nesta conta cx para 153	3.000,00	0,00	37.489,73
05/02/2019	Depósito nesta conta cx para 153	600,00	0,00	38.089,73
05/02/2019	Transferência - Entre contas 116 para 153	100.000,00	0,00	138.089,73
08/02/2019	Depósito nesta conta CX PARA 155 REF EMPENHOS ANTONIO MAURI	220,00	0,00	138.309,73
08/02/2019	Transferência - Entre contas 153 PARA 103	11.500,00	0,00	149.809,73
11/02/2019	Transferência - Entre contas 153 PARA 147	2.176,75	0,00	151.986,48
12/02/2019	Depósito nesta conta CX PARA 155	400,00	0,00	152.386,48
12/02/2019	Depósito nesta conta CX PARA 155 REF EMPENHO DIEGO	90,00	0,00	152.476,48
12/02/2019	Depósito nesta conta CAIXA PARA 155 REF EMPENHO 113	300,00	0,00	152.776,48
12/02/2019	Depósito nesta conta CAIXA PARA 147 REF EMPENHO 197	71,90	0,00	152.848,38
12/02/2019	Transferência - Entre contas 153 PARA 147	3.000,00	0,00	155.848,38
12/02/2019	Depósito nesta conta CAIXA PARA 155 REF EMPENHOS ANTONIO MAURI	160,00	0,00	156.008,38
12/02/2019	Transferência - Entre contas 55 PARA 63 REF FPM 08/02	88.322,40	0,00	244.330,78
14/02/2019	Transferência - Entre contas116 PARA 153	30.000,00	0,00	274.330,78
14/02/2019	Transferência - Entre contas 153 PARA 147	4.500,00	0,00	278.830,78
Total		278.830,78	0,00	278.830,78

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