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Lista de Repasses e Transferências
Data |
Histórico |
Débito |
Crédito |
Saldo |
05/01/2021 |
Transferência - Entre contas 116 para 121, rateio atingir metas da vigilancia em saude estado |
3.191,39 |
0,00 |
3.191,39 |
05/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. Repasse Duodécimo - Contribuição Mensal - REF. JANEIRO/2021
MUNICIPIO DE MORMAÇO PODER LEGISLATIVO - 6229
|
205,00 |
0,00 |
3.396,39 |
08/01/2021 |
Transferência - Entre contas 55 PARA 63, REF FPM |
63.631,57 |
0,00 |
67.027,96 |
08/01/2021 |
Transferência - Entre contas 88 PARA 85, REF FUNDEB |
20.602,88 |
0,00 |
87.630,84 |
08/01/2021 |
Transferência - Entre contas 153 PARA 147 |
3.000,00 |
0,00 |
90.630,84 |
08/01/2021 |
Transferência - Entre contas 153 PARA 155 |
24.500,00 |
0,00 |
115.130,84 |
11/01/2021 |
Transferência - Entre contas 153 PARA 147 |
3.000,00 |
0,00 |
118.130,84 |
11/01/2021 |
Transferência - Entre contas 20934 para 55, REF ISS SOBRE NF 20211 |
84,00 |
0,00 |
118.214,84 |
13/01/2021 |
Transferência - Entre contas 153 PARA 155, REF FOLHA FERIAS MES 01/2021 - ASPS |
33.294,91 |
0,00 |
151.509,75 |
13/01/2021 |
Transferência - Entre contas 153 PARA 147 |
1.000,00 |
0,00 |
152.509,75 |
13/01/2021 |
Transferência - Entre contas 153 PARA 155 |
2.000,00 |
0,00 |
154.509,75 |
13/01/2021 |
Transferência - Entre contas 153 PARA 20010, REF FOLHA FERIAS MES 01/2021 - PSB |
5.300,85 |
0,00 |
159.810,60 |
13/01/2021 |
Transferência - Entre contas 153 PARA 85, REF FOLHA FERIAS MES 01/2021 - FUNDEB |
44.328,31 |
0,00 |
204.138,91 |
13/01/2021 |
Transferência - Entre contas 153 PARA 147, REF FOLHA FERIAS MES 01/2021 - MDE |
96.794,76 |
0,00 |
300.933,67 |
13/01/2021 |
Transferência - Entre contas 20010 PARA 55, REF FOLHA FERIAS MES 01/2021 |
6.829,49 |
0,00 |
307.763,16 |
13/01/2021 |
Transferência - Entre contas 85 para 153, REF FOLHA FERIAS MES 01/2021 |
59.524,89 |
0,00 |
367.288,05 |
14/01/2021 |
Transferência - Entre contas 140 PARA 147 |
1.000,00 |
0,00 |
368.288,05 |
14/01/2021 |
Transferência - Entre contas 140 PARA 155 |
8.000,00 |
0,00 |
376.288,05 |
14/01/2021 |
Transferência - Entre contas 153 PARA 147 |
1.000,00 |
0,00 |
377.288,05 |
15/01/2021 |
Transferência - Entre contas 114 PARA 104, REF ISS SOBRE NF 200 CONSTRUPEDRAS |
307,77 |
0,00 |
377.595,82 |
Total |
377.595,82 |
0,00 |
377.595,82 |