Quantidade de registros por página:
Lista de Repasses e Transferências
| Data |
Histórico |
Débito |
Crédito |
Saldo |
| 02/01/2020 |
Transferência - Entre contas, 134 PARA 121, PSF |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| 03/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. Repasse Duodécimo - Contribuição Mensal - REF. JANEIRO/2020
MUNICIPIO DE MORMAÇO PODER LEGISLATIVO - 6229
|
855,00 |
0,00 |
5.855,00 |
| 06/01/2020 |
Depósito nesta conta, CX PARA 147, C/C 42551-6, PGTO EMPENHO 5655 JOAO R DAIANDY DA SILVA LTDA |
74,90 |
0,00 |
5.929,90 |
| 07/01/2020 |
Transferência - Entre contas 134 PARA 126, PARCELA 10/2019 PSF E DISPENSAO FRALDAS |
1.623,71 |
0,00 |
7.553,61 |
| 08/01/2020 |
Depósito nesta conta, CX PARA 147, REF PGTO EMPENHOS 5097, 5098 E 5364/2019, SILMO VIEIRA SANDERSON |
255,00 |
0,00 |
7.808,61 |
| 10/01/2020 |
Transferência - Entre contas 85 PARA 153, RPPS MES 12/2019 |
1.777,70 |
0,00 |
9.586,31 |
| 10/01/2020 |
Transferência - Entre contas 153 PARA 147, REF RPPS MES 12/2019 MDE |
17.268,50 |
0,00 |
26.854,81 |
| 10/01/2020 |
Transferência - Entre contas 153 PARA 155, REF RPPS MES 12/2019 ASPS |
13.879,44 |
0,00 |
40.734,25 |
| 10/01/2020 |
Transferência - Entre contas 153 PARA 85, RPPS MES 12/2019 |
1.777,70 |
0,00 |
42.511,95 |
| 10/01/2020 |
Transferência - Entre contas 58 PARA 63, REF ITR |
18,05 |
0,00 |
42.530,00 |
| 10/01/2020 |
Transferência - Entre contas 55 PARA 63, FPM |
41.398,07 |
0,00 |
83.928,07 |
| 14/01/2020 |
Depósito nesta conta, CX PARA 147, PGTO EMPENHO 5666/2019, DETRAN/RS |
14,70 |
0,00 |
83.942,77 |
| 14/01/2020 |
Transferência - Entre contas 116 PARA 147, IPERGS MES 12/2019 MDE |
681,55 |
0,00 |
84.624,32 |
| 14/01/2020 |
Transferência - Entre contas 116 PARA 155, REF IPERGS MES 12/2019 ASPS |
7.551,77 |
0,00 |
92.176,09 |
| 16/01/2020 |
Transferência - Entre contas 85 PARA 153, FOLHA FERIAS MES 01/2020 |
25.509,95 |
0,00 |
117.686,04 |
| 16/01/2020 |
Transferência - Entre contas 20010 PARA 55 |
6.323,61 |
0,00 |
124.009,65 |
| 16/01/2020 |
Transferência - Entre contas 121 PARA 153, FOLHA FERIAS MES 01/2020 |
6.500,00 |
0,00 |
130.509,65 |
| 16/01/2020 |
Transferência - Entre contas 128 PARA 116, REF DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR PEATE/2019 |
0,60 |
0,00 |
130.510,25 |
| 16/01/2020 |
Transferência - Entre contas 153 PARA 155, FOLHA FERIAS MES 01/2020 |
76.291,92 |
0,00 |
206.802,17 |
| 16/01/2020 |
Transferência - Entre contas 153 PARA 121, FOLHA FERIAS MES 01/2020 |
6.500,00 |
0,00 |
213.302,17 |
| Total |
213.302,17 |
0,00 |
213.302,17 |
