Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5262 |
Data de lançamento: |
22/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAPREFfolhanormal102020 |
0,00 |
6.356,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2020 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAPREFfolhanormal102020 |
6.356,22 |
|
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| 22/10/2020 |
Empenho referente a folha de pagamento competência 10/2020. |
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6.356,22 |
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| 22/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ANUÊNIO - MATERNIDADE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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530,36 |
| 22/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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|
1.039,92 |
| 20/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5262/2020
INSS - 4961 |
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4.785,94 |
| TOTAL |
6.356,22 |
6.356,22 |
6.356,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |
22/10/2020 |
530,36 |
|
Lançada |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |
22/10/2020 |
1.039,92 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1.570,28 |
|
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