Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5286 |
Data de lançamento: |
22/10/2020 |
Tipo de empenho: |
INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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empenho referente ao inss de servidores da educação. FOLHAPREFfolhanormal102020 |
0,00 |
2.456,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2020 |
empenho referente ao inss de servidores da educação. FOLHAPREFfolhanormal102020 |
2.456,80 |
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22/10/2020 |
Empenho referente a folha de pagamento competência 10/2020. |
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2.456,80 |
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22/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL |
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243,10 |
22/10/2020 |
liquidado a maior |
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-0,09 |
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22/10/2020 |
empenhado a maior |
-0,09 |
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20/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5286/2020
INSS - 4961 |
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2.213,61 |
TOTAL |
2.456,71 |
2.456,71 |
2.456,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
22/10/2020 |
243,10 |
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Lançada |
TOTAL |
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243,10 |
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