Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5297 |
Data de lançamento: |
22/10/2020 |
Tipo de empenho: |
INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAPREFfolhanormal102020 |
0,00 |
34.952,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2020 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAPREFfolhanormal102020 |
34.952,62 |
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22/10/2020 |
Empenho referente a folha de pagamento competência 10/2020. |
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34.952,62 |
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22/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: SEC. DA SAUDE |
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340,34 |
22/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: SEC. DA SAUDE |
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2.600,00 |
20/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5297/2020
INSS - 4961 |
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32.012,28 |
TOTAL |
34.952,62 |
34.952,62 |
34.952,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
22/10/2020 |
340,34 |
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Lançada |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |
22/10/2020 |
2.600,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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2.940,34 |
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