Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6083 |
Data de lançamento: |
01/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS SERVIDORES REF. MÊS: folha 13ºsalarioprefa |
0,00 |
6.036,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2020 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: folha 13ºsalarioprefa |
6.036,40 |
|
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| 01/12/2020 |
Empenhos referente ao 13º salário dos servidores. |
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6.036,40 |
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| 01/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ANUÊNIO - MATERNIDADE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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117,86 |
| 01/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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346,64 |
| 17/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6083/2020
INSS - 4961 |
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5.571,90 |
| TOTAL |
6.036,40 |
6.036,40 |
6.036,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |
01/12/2020 |
117,86 |
|
Lançada |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |
01/12/2020 |
346,64 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
464,50 |
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