| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6523 | Data de lançamento: | 18/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: Folha Normal Dezembro/2020 | 1.757,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: Folha Normal Dezembro/2020 | 1.757,93 | ||
| 18/12/2020 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA 12/2020. | 1.757,93 | ||
| 18/12/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL | 173,30 | ||
| 20/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6523/2020 INSS - 4961 | 1.584,63 | ||
| TOTAL | 1.757,93 | 1.757,93 | 1.757,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 18/12/2020 | 173,30 | Lançada | |
| TOTAL | 173,30 |
