Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ROMANO GUERRA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1707 |
Data de lançamento: |
06/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PNEU 19.5X24. |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 2.00 |
PNEU 14.9X24. |
1.275,00 |
2.550,00 |
| 1.00 |
PNEU 12.5 X18. |
840,00 |
840,00 |
| 2.00 |
PNEU 18.4X34. |
2.275,00 |
4.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2021 |
PNEU 19.5X24. PNEU 14.9X24. PNEU 12.5 X18. PNEU 18.4X34. |
9.930,00 |
|
|
| 14/04/2021 |
RECAPAGENS:
PNEU 19.5X24.
PNEU 14.9X24.
PNEU 12.5 X18.
PNEU 18.4X34.
|
|
9.930,00 |
|
| 14/04/2021 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1707/2021, 14024 - ROMANO GUERRA & CIA LTDA |
|
|
384,29 |
| 19/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
RECAPAGENS:
RECAPAGENS:
PNEU 19.5X24.
PNEU 14.9X24.
PNEU 12.5 X18.
PNEU 18.4X34.
|
|
|
9.545,71 |
| TOTAL |
9.930,00 |
9.930,00 |
9.930,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
14/04/2021 |
384,29 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
384,29 |
|
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