Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2120 |
Data de lançamento: |
27/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.47.10.00.00.00 - TAXAS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS BANCARIAS |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REF A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 598 PSB FNAS. MES 04/2021 |
0,00 |
167,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2021 |
EMPENHO REF A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 598 PSB FNAS. MES 04/2021 |
167,20 |
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| 27/04/2021 |
EMPENHO REF A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 598 PSB FNAS. MES 04/2021 |
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167,20 |
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| 30/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2120/2021
BANCO DO BRASIL S/A - 9500 |
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167,20 |
| TOTAL |
167,20 |
167,20 |
167,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
