Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BANRISUL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2787 |
Data de lançamento: |
27/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.47.10.00.00.00 - TAXAS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS BANCARIAS |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - SALVAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REF A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 130 SAMU ESTADUAL. MES 05/2021 |
0,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2021 |
EMPENHO REF A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 130 SAMU ESTADUAL. MES 05/2021 |
10,00 |
|
|
| 27/05/2021 |
EMPENHO REF A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 130 SAMU ESTADUAL. MES 05/2021 |
|
10,00 |
|
| 31/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2787/2021
BANRISUL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 1340 |
|
|
10,00 |
| TOTAL |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
