Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CONCREBAL CONCRETOS BALDIOSSERA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3002 |
Data de lançamento: |
08/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
44 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
Aqusição de 9 m³ de concreto usinado 25MPA, para reforma de um Pontilhão na Linha Tarumã. |
380,00 |
3.420,00 |
| 1.00 |
Taxa de bombeamento. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2021 |
Aqusição de 9 m³ de concreto usinado 25MPA, para reforma de um Pontilhão na Linha Tarumã. Taxa de bombeamento. |
3.820,00 |
|
|
| 08/06/2021 |
Aqusição de 9 m³ de concreto usinado 25MPA, para reforma de um Pontilhão na Linha Tarumã.
Taxa de bombeamento.
|
|
3.820,00 |
|
| 08/06/2021 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3002/2021, CONCREBAL CONCRETOS BALDIOSSERA LTDA |
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|
59,85 |
| 15/06/2021 |
Pagamento de Empenho 3002/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.760,15 |
| TOTAL |
3.820,00 |
3.820,00 |
3.820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
08/06/2021 |
59,85 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
59,85 |
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