Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
309 |
Data de lançamento: |
25/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 236.35 |
Prestação de serviços de administração e fornecimento de vale alimentação mensalmente, através de meio eletrônico (cartão magnético). |
130,00 |
30.725,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2021 |
Prestação de serviços de administração e fornecimento de vale alimentação mensalmente, através de meio eletrônico (cartão magnético). |
30.725,00 |
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| 25/01/2021 |
Prestação de serviços de administração e fornecimento de vale alimentação mensalmente, através de meio eletrônico (cartão magnético).
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30.725,00 |
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| 31/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 309/2021
BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913 |
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30.725,00 |
| 31/01/2021 |
EMPENHO BAIXADO ANTES. COBRANÇA SERÁ FEITA NO MÊS SEGUINTE |
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-30.725,00 |
| 04/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 309/2021
BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913 |
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30.725,00 |
| TOTAL |
30.725,00 |
30.725,00 |
30.725,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
