Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7193 |
Data de lançamento: |
25/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS BANCARIAS |
| Fonte de Recurso: |
GSUAS FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REF A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 600 GSUAS FNAS. MES 11/2021 |
0,00 |
10,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2021 |
EMPENHO REF A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 600 GSUAS FNAS. MES 11/2021 |
10,45 |
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| 25/11/2021 |
EMPENHO REF A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 600 GSUAS FNAS. MES 11/2021 |
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10,45 |
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| 30/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7193/2021
BANCO DO BRASIL SA - 9500 |
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10,45 |
| TOTAL |
10,45 |
10,45 |
10,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
